Ajouter un compte bancaire
Même si vous n’envisagez pas de suivre vos comptes en banque depuis OPlibris, il est indispensable de renseigner au moins un compte bancaire (parfois appelé dans OPlibris compte financier) pour utiliser certaines fonctions de base du logiciel :
- Émettre des factures clients
- Saisir des factures fournisseurs
- Faire apparaître vos informations bancaires sur les factures, devis et proforma
- Utiliser le module caisse / point de vente pour vendre directement des livres sur un salon ou un évènement
La gestion des banques et de la caisse dans Dolibarr : ressources
Le module banque / caisse étant un module de base de Dolibarr, vous trouvez ici une documentation complète sur le sujet : Module Banque et caisse sur la documentation de Dolibarr.
Vous pouvez aussi regarder la video suivante :
Créer un compte bancaire dans OPlibris
Cliquez sur l’icône Banques | Caisse de la barre de navigation de OPlibris pour accéder à la page listant vos comptes enregistrés.
Cliquez ensuite sur le bouton + en haut à droite de la page pour ouvrir la page de création de nouveau compte bancaire.
La page Nouveau compte financier
Certains champs de ce formulaire sont obligatoires. Les autres sont facultatifs mais permettent d’enrichir l’affichage de vos factures ou de suivre précisément votre trésorerie dans OPlibris.
Renseignements obligatoires
Les premiers champs du formulaire sont obligatoires, tout comme le champ comptable présent tout en bas du formulaire.
Ref.
Une référence pour votre identifier votre compte dans Dolibarr. Elle doit être simple mais assez explicite pour que vous puissiez vous y retrouver.
Par exemple : “Compte-pro”, “CREDIT-CCOP”, etc.
Libellé compte ou caisse
Le nom du compte ou de la caisse, plus explicite que la référence.
Par exemple : “Compte Pro Crédit Mutuel”, “Ancien compte Courant”, “Compte épargne bloqué”, etc.
Type de compte
Choisissez entre un compte épargne, un compte courant ou un compte de caisse en liquide (qui est déjà implémenté dans OPlibris par le compte par défaut CASH-POS).
Devise
La plupart du temps, votre compte sera en €.
État
Le compte est-il ouvert ou fermé (un ancien compte, un futur compte en cours de création) ?
Pays du compte
Le pays où votre compte est domicilié.
Code comptable
Le code comptable utilisé pour les comptes bancaires est en général le 512. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez choisir d’attribuer à chacun un code plus précis (par exemple : 5120001, 512002, etc.).
Renseignez de même le code du journal comptable utilisé pour les écritures bancaires et qui sera le journal BQ - Journal de trésorerie.
Autres champs facultatifs
Au-delà de certains renseignements divers (adresse web d’accès au compte en ligne, attribution de tags, commentaire interne, coordonnées du titulaire du compte), certains champs facultatifs permettent de mieux exploiter toutes les possibilités d’OPlibris.
Soldes
Renseigner le solde initial du compte à la date où vous le créez dans OPlibris vous permettra de suivre votre trésorerie dans le logiciel et de connaître votre solde réel chaque jour.
Vous pouvez aussi renseigner les soldes minimum autorisés (par votre établissement bancaire) et désirés (par vous même, pour une gestion sereine) afin de déclencher des alertes dans OPlibris.
Coordonnées bancaires
Renseigner le nom de la banque, votre IBAN et autres informations du RIB permet de les faire figurer sur vos factures, sans avoir à joindre un RIB à vos clients pour être réglé.